2020年海南省地方金融監督管理局預算

目錄

第一部分? 海南省地方金融監督管理局概況

一、?主要職能

二、?部門預算單位構成

第二部分? 海南省地方金融監督管理局2020年部門預算表

一、?? 財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、政府性基金預算“三公”經費支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

十、項目支出績效信息表

第三部分海南省地方金融監督管理局2020年部門預算 情況說明

第四部分?? 名詞解釋

第一部分? 海南省地方金融監督管理局概況

一、主要職能

（一）擬訂并組織實施全省金融工作發展規劃和政策措施，研究起草地方性金融法規規章草案，研究提出推進全省金融業改革開放的政策建議。

（二）協助配合國家金融管理部門駐瓊機構做好貨幣政策和金融監管政策在瓊落實。協調聯系服務國家金融管理部門駐瓊機構、各類金融機構。

（三）統籌推進全省金融發展環境建設。會同有關部門推動現代金融體系建設，引導金融機構進入進駐。組織開展政府與金融機構合作，推動金融機構和企業對接，引導、協調金融機構和中介服務機構支持和服務全省經濟社會發展，建立健全金融發展服務體系。

（四）研究分析國家有關金融政策、宏觀經濟金融形勢和全省金融運行情況。引導、協調金融機構運用各種金融平臺和工具，為重點領域、重點工程、重點項目、重點區域和中小微企業提供投融資服務。

（五）協調推動建立與中國（海南）自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港相適應的金融開放模式。綜合協調自由貿易賬戶體系建設，推進跨境投融資便利化。

（六）承擔屬地金融監督管理責任。負責全省小額貸款公司、融資擔保公司、區域性股權交易市場、典當行、融資租賃公司、商業保理公司以及地方資產管理公司、網絡借貸中介機構的監督管理；負責強化對全省開展信用互助的農民專業合作機構（含農民資金機構）、投資公司、社會眾籌機構、地方各類交易場所等機構的監督管理。

（七）防范化解金融風險，牽頭負責防范和打擊非法集資等各類違法違規行為，會同有關部門查處非法金融活動。會同有關部門負責金融突發事件應急處置工作。負責建立金融信息共享、金融風險防范處置、業務發展聯系機制，維護本省金融安全穩定。

（八）指導推動全省金融市場、要素市場體系建設和發展，組織推進本省全方位多層次資本市場建設和發展。指導、規范各類交易場所、區域性股權交易中心發展。

（九）統籌推進企業直接融資工作。協調推進企業上市和并購重組。協調推動企業發行各類債券融資工具。指導推動天使投資、創業投資、股權投資等發展。

（十）統籌推動普惠金融、綠色金融和科技金融發展。會同有關部門開展金融扶貧工作。

（十一）配合國家金融管理部門協調推動全省城市商業銀行、農村商業銀行、農村信用社等地方金融機構的改革、創新和發展。

（十二）推進全省地方金融信用體系建設，配合有關部門加強全省社會信用、個人信用體系建設。

（十三）指導、協調全省金融人才資源開發和金融人才隊伍建設工作。

（十四）完成省委、省政府和上級部門交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

2020年海南省地方金融監督管理局無二級預算單位。

第二部分 海南省地方金融監督管理局2020年部門預算表

（此部分內容即為部門預算公開表）

第三部分? 海南省地方金融監督管理局2020年部門預算

情況說明

一、關于海南省地方金融監督管理局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

海南省地方金融監督管理局2020年財政撥款收支總預算29387.18萬元。其中，收入總計29387.18萬元，包括一般公共預算本年收入29387.18萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元；支出總計29387.18萬元，包括教育支出15萬元、社會保障和就業支出38.045萬元、衛生健康支出20.211萬元、農林水支出28000萬元、金融支出1279.449萬元、住房保障支出34.475萬元。

二、關于海南省地方金融監督管理局2020年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規模變化情況

海南省地方金融監督管理局2020年一般公共預算當年撥款29387.18萬元，比上年預算數減少749.48萬元，主要原因是海南省地方金融綜合風險防范系統和海南省個人公共信用信息共享平臺（一期）兩個項目為2019年一次性項目，且2019年已結算部分合同款，2020年只編報剩余合同款預算。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

農林水（類）支出28000萬元，占95.28%；金融（類）支出1279.449萬元，占4.35%；教育（類）支出15萬元，占0.05%；社會保障和就業（類）支出38.045萬元，占0.13%；衛生健康（類）支出20.211萬元，占0.069%；住房保障（類）支出34.475萬元，占0.12%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 教育（類）進修與培訓（款）培訓（項）2020年預算數為15萬元，比上年預算數減少8萬元，主要原因是2020年壓縮一般性開支減少培訓計劃。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）2020年預算數為38.045萬元，比上年預算數增加1.935萬元，主要原因是2020年在編人員增加。

3.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2020年預算數為20.211萬元，比上年預算數增加4.871萬元，主要原因是2020年在編人員增加。

4.農林水（類）普惠金融發展（款）其他普惠金融發展（項）2020年預算數為28000萬元，與上年預算數基本持平。其中，減少100萬元的主要原因是2020年起將當年貸款擔保代償補償資金100萬元納入下一年度預算安排。

5.金融（類）金融部門行政支出（款）行政運行（項）2020年預算數為484.449萬元，比上年預算數增加138.659萬元，主要原因是2020年在編人員增加，人員工資福利經費增加，另外，2020年新增掛職干部經費保障預算項目。

6.金融（類）其他金融支出（款）其他金融支出（項）2020年預算數為795萬元，比上年預算數減少794.1萬元，主要原因是海南省地方金融綜合風險防范系統和海南省個人公共信用信息共享平臺（一期）兩個項目2019年已結算部分合同款。

7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）2020年預算數為33.422萬元，比上年預算數增加9.832萬元，主要原因是2020年在編人員增加。

8.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）2020年預算數為1.052萬元，與上年預算數持平。

三、關于海南省地方金融監督管理局2020年一般公共預算基本支出情況說明

海南省地方金融監督管理局2020年一般公共預算基本支出為541.18萬元，其中：

人員經費412.136萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、生活補助、救濟金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經費129.043萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置費。

四、海南省地方金融監督管理局2020年“三公”經費預算情況說明

海南省地方金融監督管理局2020年“三公”經費預算數為50.5萬元，其中：

??? 因公出國（境）經費35萬元，較上年預算下降12.5%。下降的主要原因包括：根據上級關于壓縮“三公”經費要求，2020年減少安排出國（境）考察、培訓次數。

公務接待費5萬元，較上年預算下降37.5%。下降的主要原因包括：嚴格控制接待人員范圍，減少不必要的公務接待，減少接待陪同人員。

公務用車購置及運行費10.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費10.5萬元），較上年預算增長100%，增長的主要原因包括：2019年年初我局未核定公車編制，未編報公務用車運行費預算。根據2019年7月18日省機關事務管理局文件，核定我局公務用車編制3輛，并于年底前配齊，因此，我局按標準編報2020年公務用車運行維護費預算。

五、關于海南省地方金融監督管理局2020年政府性基金預算當年撥款情況說明

本部門沒有2020年政府性基金預算。

六、關于海南省地方金融監督管理局2020年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，海南省地方金融監督管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、金融支出、住房保障支出。海南省地方金融監督管理局2020年收支總預算29387.18萬元。

七、關于海南省地方金融監督管理局2020年收入預算情況說明

海南省地方金融監督管理局2020年收入預算29387.18萬元，其中：一般公共預算收入29387.18萬元，占100%。

八、關于海南省地方金融監督管理局2020年支出預算情況說明

海南省地方金融監督管理局2020年支出預算29387.18萬元，其中：基本支出541.18萬元，占1.84%；項目支出28846萬元，占98.16%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年海南省地方金融監督管理局本級的機關運行經費預算111.473萬元。

（二）政府采購情況

2020年海南省地方金融監督管理局本級政府采購預算總額315萬元，其中：政府采購服務預算315萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，海南省地方金融監督管理局本級共有車輛3輛，其中，領導干部用車1輛，機要通信用車1輛，應急保障用車1輛。無單位價值100萬元以上設備。

（四）績效目標設置情況

2020年海南省地方金融監督管理局4個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算28810萬元。

第四部分? 名詞解釋

一、一般公共預算收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設，依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財政資金收入：指用于反映政府為履行職責，依法依規收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。

四、收回存量資金收入：指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金，包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。

五、事業收入：指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

六、事業單位經營收入：指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業基金彌補收支差額：指用于反映事業單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

九、上年結轉結余收入：指用于反映以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金等。

十、一般公共服務（類）××事務（款）行政運行（項）：指××用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服務（類）××事務（款）一般行政管理事務（項）：指用于××等未單獨設置項級科目的項目支出。

十二、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?2020年海南省地方金融監督管理局預算公開表