海南試行自貿港建設6條外匯管理政策

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發表時間:2020-03-31 23:27作者:省金融監管局自貿處來源:海南省地方金融監督管理局

近日,國家外匯管理局同意在海南試行自貿港建設6條外匯管理政策,其中多條是國內首次進行省域試點,包括外債外資登記改革、開展跨境資產轉讓等。


一、政策內容

為支持海南自由貿易區(港)建設,提升貿易投資自由化便利化水平,國家外匯管理局前期已批準外匯局海南省分局實行資本項目外匯收入支付便利化等11項新政。此次發布的6條措施對海南擴大開放、吸引外資、加快推進自貿港建設具有重要意義。

6條措施內容包括:

(一)取消轄區內非金融企業外債逐筆登記;

(二)開展境內信貸資產對外轉讓業務;

(三)簡化外商直接投資外匯登記手續;

(四)實施貨物貿易和服務貿易外匯收支便利化試點;

(五)進一步便利合格境外有限合伙人(QFLP)資金匯出入管理;

(六)支持合格境內有限合伙人(QDLP)試點申請。


二、政策解讀

(一)取消轄區內非金融企業外債逐筆登記

海南是這項措施的全國首個試點省份。這一次措施將大大為企業節約“腳底成本”。政策實施前,企業辦理外債業務需前往外匯管理部門逐筆辦理外債登記后,方可開展后續的資金收支匯兌,腳底成本較高,加上籌備和審批程序的時間,使企業往往不能把握利率波動的最佳時機。

試點這項措施后,非金融企業在外匯局完成一次性外債登記,便可在登記額度內隨時到銀行辦理多次外債提款手續,而且在還清外債后額度還可以循環使用。這樣,企業便可在登記額度內及時把握外債業務項下的掉期點、利率等有利時點,自行借入外債資金。一方面極大便利了非金融企業外債業務,節約了“腳底成本”;另一方面可在市場波動時為企業節省更多成本。

(二)開展境內信貸資產對外轉讓業務

海南是這項措施的全國首個試點省份,這一措施將盤活省內銀行存量不良資產和貿易融資資產。國家外匯管理局此前批準了深圳、廣州試點“銀行不良資產跨境轉讓”以及橫琴澳門投資企業進行試點。此次授予海南政策試點,不僅把適用范圍擴大到所有外企,而且允許海南的銀行直接對外轉讓或通過資產交易平臺代理對外轉讓境內資產,包括了“銀行不良資產”和“銀行貿易融資資產”。

海南試點這項政策,可有序推進資本項目開放和外匯市場建設,是對外開放不斷升級和金融開放的重要表現。一方面可以有效盤活省內銀行存量不良資產和貿易融資資產,其中銀行不良債權的自由跨境轉讓是實現資本項目可兌換的重要手段,能為境外投資者提供更多樣的金融產品選擇,可以分散銀行信貸資產風險。同時也能吸引更多國內外知名跨境資產轉讓平臺入駐海南,相對銀行之間直接轉讓,通過資產交易平臺,信貸資產轉讓的靈活性大大增加。

(三)簡化外商直接投資外匯登記手續

海南是這項措施的全國首批試點省份。政策實施前外商投資企業設立,需在商務部門進行審批或備案,方可在銀行進行外匯登記。試點實施后,簡化了外商直接投資外匯登記業務審核材料,企業無需提交商務報告信息,可依據工商注冊信息在銀行辦理境內直接投資外匯登記。簡化外商直接投資外匯登記手續,有助于為外商來瓊直接投資營造良好金融環境。

(四)實施貨物貿易和服務貿易外匯收支便利化試點

這項政策簡化了辦理貨物貿易和服務貿易外匯收支的業務流程,促進了貨物貿易和服務貿易便利化、自由化。允許守法經營、審慎合規的銀行,在為信用優良企業辦理經常項目購付匯、收結匯及劃轉等手續時,可自主優化業務辦理流程,包括簡化貨物貿易、服務貿易外匯收支單證審核,取消特殊退匯業務登記,簡化進口付匯核驗等。

前期,國家外匯管理局僅批準了粵港澳大灣區、上海和浙江等少數地方進行這一試點。賦予海南試點資格,業務范圍從貨物貿易外匯收支擴大至服務貿易外匯收支,對于外貿企業,資金入境的渠道更加便利,能降低資金和時間成本,提升銀行、企業的整體合規水平和風險防控能力,改善海南營商環境。

(五)進一步便利合格境外有限合伙人(QFLP)資金匯出入管理

QFLPQualified Foreign Limited Partner)是由境外投資主體參與投資設立的基金管理企業,向境外投資者募集資金,在境內開展股權投資。在外匯方面,QFLP按照一般外商投資企業進行管理,在資金投向方面無外匯政策障礙。

國內多地都已開展這項業務,深圳、上海、廣東等省市都已制定了相關規范。海南將在推進QFLP業務發展的基礎上,積極探索QFLP資金匯出入的便利化管理模式。

(六)支持合格境內有限合伙人(QDLP)試點申請

合格境內有限合伙人(Qualified Domestic Limited Partner,QDLP)是一個新興的渠道,指允許獲得試點資格的海外投資基金管理企業,在境內面向合格境內有限合伙人募集資金,并將所募集的人民幣資金,購匯后或直接以人民幣投資于海外市場。

海南進行試點,不僅為省內投資者提供了一條新的跨境投資路徑,有助于吸引全球頂尖基金管理公司入駐海南,為希望進行全球資源配置的轄內投資者提供國際化資產管理服務,也為境外機構提供了一個在海南試驗投資策略、熟悉市場動向、了解海南投資者的機會,為其未來參與海南資本市場、發展海南業務打下良好基礎。


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